现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.86亿 | 6,734.51万 |
收到的税费返还 | 771.85万 | 355.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108.94万 | 248.19万 |
经营活动现金流入小计 | 2.95亿 | 7,337.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.57亿 | 5,917.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,220.87万 | 689.69万 |
支付的各项税费 | 130.05万 | 168.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,181.72万 | 872.98万 |
经营活动现金流出小计 | 2.92亿 | 7,648.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296.18万 | -310.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,431.03 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 547.03万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44.24万 | 238.00万 |
投资活动现金流入小计 | 44.78万 | 785.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.86万 | 187.85万 |
投资活动现金流出小计 | 493.36万 | 187.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448.58万 | 597.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,531.92万 | 1,845.78万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,535.45万 | 2,029.89万 |
汇率变动对现金的影响 | -635.67 | -2.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -155.99万 | 100.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 231.74万 | 131.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 75.75万 | 231.74万 |
净利润 | -357.67万 | 94.15万 |
加: 资产减值准备 | 205.00万 | 138.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.66万 | 155.52万 |
无形资产摊销 | 2.26万 | 6,115.38 |
长期待摊费用摊销 | 6.27万 | 12.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 50.67万 | 108.72万 |
投资损失 | - | 1.08万 |
递延所得税资产减少 | -59.58万 | -34.51万 |
存货的减少 | 158.54万 | -163.40万 |
经营性应收项目的减少 | -3,196.04万 | -1,284.16万 |
经营性应付项目的增加 | 3,374.06万 | 660.50万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 75.75万 | 231.74万 |
减:现金的期初余额 | 231.74万 | 131.38万 |
公告日期 | 2019-06-28 | 2018-04-25 |