现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001.16万 | 976.35万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71.22万 | 45.30万 |
经营活动现金流入小计 | 1,072.37万 | 1,021.65万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.23万 | 131.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 557.49万 | 529.37万 |
支付的各项税费 | 45.98万 | 35.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 391.23万 | 242.14万 |
经营活动现金流出小计 | 1,157.94万 | 938.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85.56万 | 83.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.52万 | 20.14万 |
投资活动现金流出小计 | 48.52万 | 20.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.52万 | -20.14万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 363.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -497.08万 | 63.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,007.31万 | 2,651.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,510.23万 | 2,714.67万 |
净利润 | 407.89万 | 373.86万 |
加: 资产减值准备 | -9.28万 | 14.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.05万 | 3.95万 |
无形资产摊销 | 2.45万 | 2.45万 |
长期待摊费用摊销 | 6.93万 | 1.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 1.50万 | -2.82万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 77.99万 | 125.44万 |
经营性应付项目的增加 | -1,279.75万 | -436.36万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,010.23万 | 814.67万 |
减:现金的期初余额 | 3,007.31万 | 1,524.65万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-28 |