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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36亿 | 3.11亿 | 4.09亿 | 2.37亿 |
| 收到的税费返还 | 1,321.77万 | 1,107.55万 | 698.62万 | 235.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 781.79万 | 626.59万 | 747.36万 | 498.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.57亿 | 3.28亿 | 4.23亿 | 2.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.48亿 | 2.09亿 | 2.68亿 | 1.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,225.36万 | 8,108.22万 | 6,723.52万 | 4,276.57万 |
| 支付的各项税费 | 1,260.19万 | 2,591.88万 | 3,319.46万 | 906.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,265.91万 | 2,618.14万 | 1,722.83万 | 1,294.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.76亿 | 3.42亿 | 3.86亿 | 2.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,841.90万 | -1,344.41万 | 3,758.21万 | 4,391.72万 |
| 收回投资收到的现金 | 4.80亿 | 1.80亿 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 297.51万 | 155.12万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 2,644.20 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 594.73万 | 433.20万 | 666.56万 | 371.46万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.89亿 | 1.86亿 | 666.56万 | 371.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569.45万 | 1,463.69万 | 1,360.90万 | 477.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.76亿 | 1.95亿 | 1,366.54万 | 477.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.87亿 | -880.72万 | -699.98万 | -105.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 3.89亿 | 1,000.00万 | 1.90亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,808.45万 | 7,777.51万 | 9,448.22万 | 1.48亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 27.65万 | 16.22万 | -10.67万 | -17.10万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.29亿 | 2.89亿 | -5,400.66万 | 8,412.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.76亿 | 3.10亿 | 3.38亿 | 1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.48亿 | 5.98亿 | 2.84亿 | 2.32亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |
