现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273.55万 | 385.42万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145.80万 | 155.12万 |
经营活动现金流入小计 | 419.35万 | 540.54万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.97万 | 329.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.26万 | 141.64万 |
支付的各项税费 | 93.09万 | 463.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90.82万 | 96.66万 |
经营活动现金流出小计 | 251.14万 | 1,031.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168.21万 | -490.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 224.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -16.89万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 207.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.04万 | 356.35万 |
投资活动现金流出小计 | 77.04万 | 356.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77.04万 | -148.77万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,088.50万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 625.42万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 91.17万 | -176.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.91万 | 184.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 190.08万 | 7.47万 |
净利润 | 61.59万 | -119.47万 |
加: 资产减值准备 | -137.13万 | 62.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.48万 | 33.99万 |
无形资产摊销 | 3,587.10 | 18.72万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 2,899.12 | -3,542.56 |
投资损失 | - | -22.40万 |
递延所得税资产减少 | 34.19万 | - |
存货的减少 | -63.64万 | -223.61万 |
经营性应收项目的减少 | 300.68万 | 778.59万 |
经营性应付项目的增加 | -182.49万 | -1,018.85万 |
其他 | 89.88万 | - |
现金的期末余额 | 190.08万 | 7.47万 |
减:现金的期初余额 | 98.91万 | 184.11万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-29 |