现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.50亿 | 1.33亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205.46万 | 220.09万 |
经营活动现金流入小计 | 1.52亿 | 1.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05亿 | 1.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,646.00万 | 1,261.35万 |
支付的各项税费 | 474.71万 | 919.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,294.03万 | 1,409.07万 |
经营活动现金流出小计 | 1.39亿 | 1.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,245.13万 | -2,347.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.80万 | 136.95万 |
投资活动现金流出小计 | 202.80万 | 136.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202.80万 | -136.95万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,333.22万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,338.92万 | 2,770.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,036.64万 | -2,255.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,173.66万 | 3,429.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,210.30万 | 1,173.66万 |
净利润 | 1,497.21万 | 1,477.76万 |
加: 资产减值准备 | 161.02万 | 97.70万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.11万 | 167.33万 |
无形资产摊销 | 4.08万 | 3.83万 |
长期待摊费用摊销 | 134.71万 | 96.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 190.37万 | 161.09万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -24.15万 | -14.65万 |
存货的减少 | -1,976.68万 | -2,013.00万 |
经营性应收项目的减少 | 1,540.59万 | -1,979.12万 |
经营性应付项目的增加 | -367.13万 | -344.80万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,210.30万 | - |
减:现金的期初余额 | 1,173.66万 | - |
公告日期 | 2019-04-03 | 2018-04-12 |