现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,710.67万 | 3,643.95万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66.60万 | 87.01万 |
经营活动现金流入小计 | 1,777.28万 | 3,730.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,106.37万 | 3,091.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,812.88万 | 1,218.88万 |
支付的各项税费 | 484.56万 | 461.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,097.34万 | 796.83万 |
经营活动现金流出小计 | 4,501.15万 | 5,568.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,723.88万 | -1,838.00万 |
收回投资收到的现金 | 4,600.00万 | 356.34万 |
取得投资收益收到的现金 | 6.72万 | 6.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,606.72万 | 362.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.10万 | 676.07万 |
投资活动现金流出小计 | 8,028.10万 | 1,576.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,421.38万 | -1,213.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,615.00万 | 790.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6.53万 | 804.94万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,536.79万 | -3,066.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,012.07万 | 3,891.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,475.28万 | 825.63万 |
净利润 | -1,800.42万 | 648.45万 |
加: 资产减值准备 | 9.34万 | 109.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 241.36万 | 139.13万 |
无形资产摊销 | 24.89万 | 2.66万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 6.53万 | 4.94万 |
投资损失 | -6.72万 | -6.55万 |
递延所得税资产减少 | -1.52万 | -16.34万 |
存货的减少 | -354.47万 | -15.18万 |
经营性应收项目的减少 | -186.43万 | -3,052.78万 |
经营性应付项目的增加 | -656.43万 | 347.82万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,475.28万 | 825.63万 |
减:现金的期初余额 | 6,012.07万 | 3,891.74万 |
公告日期 | 2018-07-26 | 2017-08-02 |