现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.84亿 | 45.15亿 | 41.89亿 | 26.72亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.00亿 | 2.06亿 | 2.43亿 | 2.78亿 |
经营活动现金流入小计 | 38.84亿 | 47.21亿 | 44.32亿 | 29.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.73亿 | 9.86亿 | 5.59亿 | 4.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.86亿 | 12.00亿 | 9.44亿 | 7.96亿 |
支付的各项税费 | 3.15亿 | 4.36亿 | 4.19亿 | 4.69亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.22亿 | 8.19亿 | 8.08亿 | 6.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.97亿 | 34.41亿 | 27.29亿 | 23.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.87亿 | 12.80亿 | 17.02亿 | 5.97亿 |
收回投资收到的现金 | 3.10亿 | 11.86亿 | 22.53亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 140.39万 | 681.11万 | 472.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73.11万 | 30.82万 | 14.99万 | 8.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,197.79万 | 348.25万 |
投资活动现金流入小计 | 3.12亿 | 11.93亿 | 22.79亿 | 357.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.07亿 | 18.50亿 | 9.84亿 | 9.55亿 |
投资活动现金流出小计 | 25.78亿 | 28.00亿 | 30.28亿 | 10.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.66亿 | -16.07亿 | -7.48亿 | -10.60亿 |
筹资活动现金流入小计 | 20.25亿 | 6.74亿 | 16.15亿 | 34.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | 22.21亿 | 9.45亿 | 16.55亿 | 19.25亿 |
汇率变动对现金的影响 | -2.28万 | 3.43万 | 23.62万 | -42.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6.75亿 | -5.99亿 | 9.15亿 | 10.14亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.54亿 | 8.27亿 | 3.86亿 | 5.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.79亿 | 2.28亿 | 13.01亿 | 15.88亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2019-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |