现金流量表
现金流量表 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 |
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报告期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.33亿 | 46.63亿 | 45.98亿 | 60.29亿 |
收到的税费返还 | 4.24亿 | 1.69亿 | 1.26亿 | 23.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.39亿 | 3.36亿 | 3.73亿 | 3.24亿 |
经营活动现金流入小计 | 49.96亿 | 51.68亿 | 50.96亿 | 63.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.63亿 | 9.89亿 | 7.02亿 | 9.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.16亿 | 15.67亿 | 13.40亿 | 15.51亿 |
支付的各项税费 | 5.68亿 | 5.89亿 | 4.04亿 | 5.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.42亿 | 5.78亿 | 4.10亿 | 10.70亿 |
经营活动现金流出小计 | 37.89亿 | 37.23亿 | 28.56亿 | 41.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.07亿 | 14.46亿 | 22.40亿 | 22.01亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | 3.10亿 | 13.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | 920.00万 | - | 240.39万 | 738.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480.40万 | 82.84万 | 77.45万 | 45.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,228.26万 | 1,816.56万 | 2.24万 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,628.66万 | 1,899.39万 | 3.13亿 | 13.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.42亿 | 26.78亿 | 24.66亿 | 28.12亿 |
投资活动现金流出小计 | 19.54亿 | 27.92亿 | 29.59亿 | 38.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.28亿 | -27.73亿 | -26.45亿 | -24.82亿 |
筹资活动现金流入小计 | 78.69亿 | 57.94亿 | 34.23亿 | 19.60亿 |
筹资活动现金流出小计 | 64.22亿 | 51.48亿 | 28.07亿 | 16.51亿 |
汇率变动对现金的影响 | 5.51万 | -7.88万 | -3.60万 | 4.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.26亿 | -6.81亿 | 2.10亿 | 2,794.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.63亿 | 10.43亿 | 8.33亿 | 8.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.89亿 | 3.63亿 | 10.43亿 | 8.54亿 |
净利润 | -1.24亿 | -3.17亿 | 5.28亿 | 8.43亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 725.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.40亿 | 10.72亿 | 10.27亿 | 9.20亿 |
无形资产摊销 | 9,114.87万 | 8,951.71万 | 8,931.21万 | 8,175.06万 |
长期待摊费用摊销 | 9,269.90万 | 6,403.32万 | 4,964.52万 | 3,950.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -415.79万 | -53.80万 | - | -4.39万 |
财务费用 | 2.40亿 | 1.57亿 | 8,868.12万 | 8,565.54万 |
投资损失 | 3,173.07万 | 1,383.40万 | 2,515.40万 | 560.90万 |
递延所得税资产减少 | -3,320.05万 | -1,225.54万 | -707.47万 | -86.07万 |
存货的减少 | -7,479.62万 | -4,581.78万 | -6,560.10万 | -1,989.17万 |
经营性应收项目的减少 | -4.46亿 | -6,938.24万 | 4,681.45万 | -1.68亿 |
经营性应付项目的增加 | 3.71亿 | 7,197.19万 | 6.59亿 | 6.38亿 |
其他 | - | - | - | -2.36亿 |
现金的期末余额 | 10.89亿 | 3.63亿 | 10.43亿 | 8.54亿 |
减:现金的期初余额 | 3.63亿 | 10.43亿 | 8.33亿 | 8.27亿 |
公告日期 | 2023-04-18 | 2022-04-08 | 2021-04-28 | 2020-04-28 |