现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,537.94万 | 7,274.13万 | 5,516.67万 |
收到的税费返还 | 278.19万 | 216.39万 | 173.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,903.73万 | 2,971.78万 | 1,364.80万 |
经营活动现金流入小计 | 1.07亿 | 1.05亿 | 7,054.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,821.70万 | 2,944.10万 | 2,233.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.17万 | 4,902.82万 | 4,652.59万 |
支付的各项税费 | 962.77万 | 1,158.06万 | 873.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,255.97万 | 2,012.22万 | 2,231.72万 |
经营活动现金流出小计 | 1.52亿 | 1.10亿 | 9,990.69万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,525.75万 | -554.90万 | -2,935.90万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 237.00万 | 113.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 237.00万 | 113.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 928.48万 | 18.30万 | 7.00万 |
投资活动现金流出小计 | 1,018.48万 | 18.30万 | 8.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,018.48万 | 218.70万 | 104.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,579.42万 | 2,540.00万 | 2,875.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,186.29万 | 2,459.75万 | 1,798.02万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,236.13万 | 1,748.99万 | 2,175.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 85.03万 | 1,493.05万 | 420.98万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |