现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.51亿 | 2.58亿 | 2.45亿 |
收到的税费返还 | - | - | 64.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,785.13万 | 1,159.60万 | 615.49万 |
经营活动现金流入小计 | 2.79亿 | 2.70亿 | 2.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,213.50万 | 4,030.42万 | 2,790.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01亿 | 1.92亿 | 1.41亿 |
支付的各项税费 | 1,397.85万 | 849.60万 | 1,918.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,161.92万 | 2,430.22万 | 1,833.28万 |
经营活动现金流出小计 | 3.79亿 | 2.65亿 | 2.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,977.69万 | 449.68万 | 4,522.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 3.03亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 159.21万 | 191.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.06万 | 64.09万 | 197.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.06万 | 223.31万 | 3.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,874.62万 | 7,864.88万 | 777.24万 |
投资活动现金流出小计 | 8.99亿 | 7,864.88万 | 2.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.99亿 | -7,641.57万 | 1.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,673.41万 | 1,519.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 7,843.91万 | 1,940.46万 | 2,084.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -953.83万 | -656.79万 | 95.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | -10.50亿 | -8,270.14万 | 1.27亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.09亿 | 2.25亿 | 7,048.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.59亿 | 1.43亿 | 1.98亿 |
净利润 | - | 4,484.03万 | 3,524.53万 |
加: 资产减值准备 | - | 24.17万 | -11.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 422.54万 | 238.04万 |
无形资产摊销 | - | 138.76万 | 226.22万 |
长期待摊费用摊销 | - | 15.84万 | 32.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12.66万 | 2.62万 |
财务费用 | - | 543.67万 | -90.70万 |
投资损失 | - | 444.01万 | -69.93万 |
递延所得税资产减少 | - | -23.39万 | 35.66万 |
存货的减少 | - | -1,581.66万 | -811.10万 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,912.16万 | 2,001.88万 |
经营性应付项目的增加 | - | -272.58万 | -315.43万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 1.43亿 | 1.98亿 |
减:现金的期初余额 | - | 2.25亿 | 7,048.55万 |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |