现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31亿 | 4.26亿 | 1.56亿 |
收到的税费返还 | 58.77万 | 35.05万 | 8.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236.12万 | 299.29万 | 529.10万 |
经营活动现金流入小计 | 2.34亿 | 4.29亿 | 1.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.84亿 | 3.65亿 | 2.10亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,798.32万 | 1,697.98万 | 1,680.73万 |
支付的各项税费 | 924.02万 | 913.55万 | 1,456.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 881.38万 | 1,139.94万 | 1,336.05万 |
经营活动现金流出小计 | 2.21亿 | 4.02亿 | 2.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,301.86万 | 2,654.55万 | -9,355.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,510.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 54.25万 | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 54.25万 | 1,511.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536.02万 | 430.59万 | 518.20万 |
投资活动现金流出小计 | 538.92万 | 430.59万 | 518.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538.92万 | -376.34万 | 992.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.67亿 | 9,141.75万 | 1.43亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.80亿 | 1.17亿 | 6,933.94万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.95万 | 5.34万 | -2,756.20 |
现金及现金等价物净增加额 | -562.01万 | -250.54万 | -1,036.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,887.46万 | 1,337.07万 | 1,407.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,325.45万 | 1,086.53万 | 371.53万 |
净利润 | 668.45万 | 1,933.91万 | 2,442.71万 |
加: 资产减值准备 | 42.04万 | 30.89万 | 355.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 276.48万 | 265.17万 | 241.55万 |
无形资产摊销 | 6.55万 | 6.32万 | 6.32万 |
长期待摊费用摊销 | 7.60万 | 6.39万 | 8.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 193.00万 | 348.38万 | 155.76万 |
投资损失 | -506.55 | -644.80 | -4.59万 |
递延所得税资产减少 | -31.29万 | 6.00万 | -119.57万 |
存货的减少 | 1,533.45万 | -3,475.10万 | -867.71万 |
经营性应收项目的减少 | 694.32万 | 7,657.96万 | -2.44亿 |
经营性应付项目的增加 | -2,442.28万 | -3,968.80万 | 1.28亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,325.45万 | 1,086.53万 | 371.53万 |
减:现金的期初余额 | 1,887.46万 | 1,337.07万 | 1,407.62万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |