现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,046.62万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7,069.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,147.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154.75万 |
支付的各项税费 | 1,854.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,637.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,724.82万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,532.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,258.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,390.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,132.49万 |
净利润 | 163.96万 |
加: 资产减值准备 | -60.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.43万 |
无形资产摊销 | 1.45万 |
长期待摊费用摊销 | 1.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 32.80万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | 5.08万 |
存货的减少 | -2,548.36万 |
经营性应收项目的减少 | 970.71万 |
经营性应付项目的增加 | -4,293.04万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,132.49万 |
减:现金的期初余额 | 9,390.96万 |
公告日期 | 2018-06-26 |