现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,363.04万 | 6,589.95万 |
收到的税费返还 | 300.72万 | 194.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,256.72万 | 1,077.51万 |
经营活动现金流入小计 | 7,920.47万 | 7,862.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,706.68万 | 1,121.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192.16万 | 72.12万 |
支付的各项税费 | 313.98万 | 1,299.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,506.36万 | 7,343.75万 |
经营活动现金流出小计 | 1.27亿 | 9,836.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,798.71万 | -1,974.25万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15万 | 9,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 6.15万 | 161.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.15万 | -161.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,340.95万 | 5,222.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 305.20万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,230.90万 | 3,086.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,570.33万 | 875.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,801.23万 | 3,962.65万 |
净利润 | 1,199.03万 | 2,024.69万 |
加: 资产减值准备 | 58.43万 | -273.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.46万 | 4,176.92 |
无形资产摊销 | 2,374.53 | - |
长期待摊费用摊销 | 153.28万 | 22.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | -32.88万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -14.61万 | 68.40 |
存货的减少 | -6,104.62万 | 5,093.96万 |
经营性应收项目的减少 | -2,944.14万 | -5,149.52万 |
经营性应付项目的增加 | 2,850.23万 | -3,933.49万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,801.23万 | 3,962.65万 |
减:现金的期初余额 | 1,570.33万 | 875.76万 |
公告日期 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |