现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,709.09万 | 2,933.02万 | 3,245.31万 | - |
收到的税费返还 | 167.62万 | 71.77万 | 120.59万 | 248.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349.69万 | 105.74万 | 114.44万 | 102.84万 |
经营活动现金流入小计 | 6,226.39万 | 3,110.53万 | 3,480.34万 | 2,469.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416.98万 | 123.06万 | 219.43万 | 258.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,715.11万 | 1,551.96万 | 1,668.62万 | 1,637.83万 |
支付的各项税费 | 431.89万 | 247.18万 | 456.15万 | 460.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,117.58万 | 1,355.76万 | 1,524.15万 | 821.17万 |
经营活动现金流出小计 | 3,681.55万 | 3,277.96万 | 3,868.35万 | 3,177.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,544.84万 | -167.43万 | -388.01万 | -708.36万 |
收回投资收到的现金 | 7,850.00万 | 3,000.00万 | 9,640.00万 | 5,600.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 103.84万 | 144.19万 | 121.22万 | 83.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,953.84万 | 3,144.19万 | 9,761.22万 | 5,683.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256.90万 | 557.65万 | 9.76万 | 8.56万 |
投资活动现金流出小计 | 5,606.90万 | 4,857.65万 | 1.00亿 | 7,308.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,346.94万 | -1,713.46万 | -288.54万 | -1,625.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 251.00万 | 800.00万 | 651.01万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,714.24万 | 1,955.99万 | 166.90万 | 279.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,428.55万 | -3,036.87万 | -192.43万 | -2,613.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,200.33万 | 7,777.50万 | 1.11亿 | 9,478.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,628.87万 | 4,740.63万 | 1.09亿 | 6,865.37万 |
净利润 | 1,547.52万 | -343.72万 | -147.51万 | -1,511.12万 |
加: 资产减值准备 | 7,500.00 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.90万 | 7.21万 | 159.26万 | 33.26万 |
无形资产摊销 | 95.08万 | 91.78万 | 175.29万 | 119.07万 |
长期待摊费用摊销 | -47.97万 | -50.35万 | -15.39万 | 22.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 138.05万 | 129.66万 | 22.99万 | 1.89万 |
投资损失 | -103.84万 | -144.19万 | -117.96万 | -83.01万 |
递延所得税资产减少 | -16.92万 | - | - | - |
存货的减少 | 30.66万 | 55.35万 | 43.30万 | 172.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1,365.48万 | -1,136.93万 | -264.79万 | -460.15万 |
经营性应付项目的增加 | 1,691.87万 | 782.41万 | -243.19万 | 996.73万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,628.87万 | 4,740.63万 | 1.09亿 | 6,865.37万 |
减:现金的期初余额 | 5,200.33万 | 7,777.50万 | 1.11亿 | 9,478.92万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-16 | 2021-08-20 | 2020-08-18 |