现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.58亿 | 1.49亿 |
收到的税费返还 | 49.89万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80.96万 | 109.98万 |
经营活动现金流入小计 | 1.59亿 | 1.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 925.69万 | 468.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.30亿 | 9,502.42万 |
支付的各项税费 | 774.83万 | 704.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,279.96万 | 2,042.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.59亿 | 1.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53.51万 | 2,248.83万 |
收回投资收到的现金 | 5.50亿 | 1.30亿 |
取得投资收益收到的现金 | 978.74万 | 627.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.59亿 | 1.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.30万 | 6.20万 |
投资活动现金流出小计 | 6.84亿 | 1.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿 | -641.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.43亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,437.99万 | 873.02万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -666.41万 | 734.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,069.28万 | 1,885.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,402.86万 | 2,620.21万 |
净利润 | -3,370.99万 | -693.86万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.73万 | 11.78万 |
无形资产摊销 | 5,985.48 | 5.53万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.15万 |
财务费用 | 22.68万 | 31.10万 |
投资损失 | -92.92万 | -227.24万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -23.02万 | 18.81万 |
经营性应收项目的减少 | -47.25万 | 183.06万 |
经营性应付项目的增加 | 3,291.52万 | 2,698.72万 |
其他 | 85.07万 | 52.40万 |
现金的期末余额 | 1,402.86万 | 2,620.21万 |
减:现金的期初余额 | 2,069.28万 | 1,885.69万 |
公告日期 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |