现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,568.25万 | 5,410.68万 | 4,961.61万 | 2,717.30万 |
收到的税费返还 | - | - | 1.25万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40.78万 | 16.46万 | 21.62万 | 40.10万 |
经营活动现金流入小计 | 5,609.03万 | 5,427.14万 | 4,984.48万 | 2,757.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266.80万 | 272.12万 | 47.72万 | 34.02万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,352.40万 | 4,079.56万 | 3,108.93万 | 2,125.55万 |
支付的各项税费 | 306.94万 | 318.54万 | 270.20万 | 166.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 638.72万 | 676.07万 | 976.56万 | 764.22万 |
经营活动现金流出小计 | 6,564.86万 | 5,346.29万 | 4,403.42万 | 3,089.90万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -955.83万 | 80.85万 | 581.07万 | -332.49万 |
收回投资收到的现金 | 2.22亿 | 806.00万 | 8,763.00万 | 1.35亿 |
取得投资收益收到的现金 | 204.57万 | 538.19万 | 219.03万 | 191.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.24亿 | 1,344.19万 | 8,982.03万 | 1.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.17万 | 21.68万 | - | 1,679.98 |
投资活动现金流出小计 | 2.40亿 | 1.33亿 | 9,391.00万 | 1.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,599.60万 | -1.20亿 | -408.97万 | -878.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 13.51万 | 1.43亿 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 541.86万 | 512.89万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,083.79万 | 1,836.63万 | 172.10万 | -1,210.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,889.30万 | 2,069.28万 | 1,885.69万 | 1,503.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,805.51万 | 3,905.90万 | 2,057.79万 | 292.21万 |
净利润 | -1,472.13万 | -707.64万 | 24.34万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 270.78万 | 197.52万 | 127.41万 | - |
无形资产摊销 | 2,000.00 | 3,138.58 | 1.84万 | - |
长期待摊费用摊销 | 3.73万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.04万 | - | - | - |
财务费用 | 15.19万 | 8.66万 | 9.67万 | - |
投资损失 | -86.44万 | -53.60万 | -32.08万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -5.58万 | -58.23万 | 86.03万 | - |
经营性应收项目的减少 | 26.82万 | -138.99万 | -328.40万 | - |
经营性应付项目的增加 | 473.74万 | 970.32万 | 1,011.50万 | - |
其他 | 14.25万 | 8.16万 | 13.84万 | - |
现金的期末余额 | 2,805.51万 | 3,905.90万 | 2,057.79万 | - |
减:现金的期初余额 | 5,889.30万 | 2,069.28万 | 1,885.69万 | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-06-14 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |