现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 467.86万 | 1,082.17万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61.64万 | 74.75万 |
经营活动现金流入小计 | 529.50万 | 1,156.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204.08万 | 908.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.32万 | 217.08万 |
支付的各项税费 | 4.11万 | 13.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203.54万 | 325.64万 |
经营活动现金流出小计 | 620.05万 | 1,464.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.55万 | -307.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 151.03万 |
投资活动现金流出小计 | - | 151.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -151.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 117.00万 | 327.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 118.15万 | 33.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -91.70万 | -164.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 148.06万 | 312.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 56.36万 | 148.06万 |
净利润 | 13.87万 | -621.03万 |
加: 资产减值准备 | 4.85万 | 4.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51.24万 | 61.40万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 29.16万 | 14.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.60万 | 40.31万 |
财务费用 | 11.05万 | 11.01万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -60.41万 | -21.91万 |
经营性应收项目的减少 | 10.57万 | -69.63万 |
经营性应付项目的增加 | -145.29万 | 272.95万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 56.36万 | 148.06万 |
减:现金的期初余额 | 148.06万 | 312.68万 |
公告日期 | 2019-04-17 | 2018-04-11 |