现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.64亿 | 1.04亿 | 8,924.99万 | 9,022.43万 |
收到的税费返还 | 129.16万 | 16.69万 | 23.61万 | 24.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,353.97万 | 1,791.64万 | 1,969.86万 | 1,743.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1.89亿 | 1.23亿 | 1.09亿 | 1.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,883.86万 | 7,368.14万 | 2,780.15万 | 7,954.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,143.84万 | 2,367.05万 | 2,014.07万 | 1,585.49万 |
支付的各项税费 | 3,455.82万 | 1,054.58万 | 1,158.83万 | 1,423.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,505.23万 | 4,312.00万 | 2,527.48万 | 2,202.16万 |
经营活动现金流出小计 | 1.90亿 | 1.51亿 | 8,480.53万 | 1.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122.91万 | -2,845.85万 | 2,437.93万 | -2,375.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,408.43万 |
取得投资收益收到的现金 | 193.72万 | 235.21万 | - | 25.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.70万 | - | 68.00万 | 61.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.60亿 | 3.05亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.62亿 | 3.07亿 | 68.00万 | 2,495.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,018.01万 | 754.65万 | 176.09万 | 500.15万 |
投资活动现金流出小计 | 2.70亿 | 2.60亿 | 176.09万 | 2,300.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -819.59万 | 4,780.56万 | -108.09万 | 194.92万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 2.09亿 | 1,157.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,751.34万 | 1,735.06万 | 3,320.09万 | 1,308.93万 |
汇率变动对现金的影响 | 7.75万 | 26.63万 | -1.45万 | 4,409.50 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,686.09万 | 226.28万 | 1.99亿 | -2,331.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,611.44万 | 1.39亿 | 2,651.54万 | 2,940.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,925.36万 | 1.41亿 | 2.25亿 | 609.86万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |