现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.01亿 | 40.18亿 | 41.10亿 | 31.42亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.50亿 | 17.21亿 | 8.27亿 | 7.14亿 |
经营活动现金流入小计 | 60.51亿 | 57.39亿 | 49.37亿 | 38.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.26亿 | 25.61亿 | 24.52亿 | 19.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿 | 2.72亿 | 2.54亿 | 2.00亿 |
支付的各项税费 | 2,793.41万 | 2,856.84万 | 2,492.54万 | 1,289.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.55亿 | 13.30亿 | 5.37亿 | 4.15亿 |
经营活动现金流出小计 | 51.97亿 | 41.91亿 | 32.68亿 | 25.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.55亿 | 15.48亿 | 16.69亿 | 12.57亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | 3,430.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 58.98万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,659.37万 | 2,653.76万 | 13.50万 | 96.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,718.35万 | 2,653.76万 | 3,443.50万 | 96.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.91亿 | 18.23亿 | 17.36亿 | 12.55亿 |
投资活动现金流出小计 | 13.92亿 | 18.27亿 | 17.59亿 | 12.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.64亿 | -18.01亿 | -17.25亿 | -12.64亿 |
筹资活动现金流入小计 | 120.86亿 | 58.65亿 | 48.75亿 | 17.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 114.76亿 | 56.22亿 | 48.33亿 | 17.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | -4.52万 | 2.47万 | -6,255.54 | -1.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.01亿 | -955.05万 | -1,404.14万 | -4,885.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 1.32亿 | 1.46亿 | 1.95亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 1.23亿 | 1.32亿 | 1.46亿 |
净利润 | -1.39亿 | 2.17亿 | 5.75亿 | 2.65亿 |
加: 资产减值准备 | 201.95万 | 181.53万 | 460.21万 | 626.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.71亿 | 4.19亿 | 4.26亿 | 4.03亿 |
无形资产摊销 | 156.72万 | 73.10万 | 85.89万 | 103.40万 |
长期待摊费用摊销 | 87.44万 | 80.63万 | 41.42万 | 343.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.91亿 | 6.54亿 | 7.08亿 | 6.62亿 |
财务费用 | 9,098.98万 | 7,542.74万 | 8,173.99万 | 9,348.22万 |
投资损失 | -5.15万 | -1,824.29 | -2.27万 | -9.95万 |
递延所得税资产减少 | 64.37万 | -1,444.60万 | 107.30万 | -315.26万 |
存货的减少 | 6,220.71万 | -1.36亿 | -1.66亿 | -4,010.02万 |
经营性应收项目的减少 | 1,188.46万 | -3,024.79万 | -103.11万 | -3.59亿 |
经营性应付项目的增加 | -5.57亿 | 3.59亿 | 4,089.83万 | 2.08亿 |
其他 | -2.90万 | -5,146.75 | 2.05万 | -1.52万 |
现金的期末余额 | 2.23亿 | 1.23亿 | 1.32亿 | 1.46亿 |
减:现金的期初余额 | 1.23亿 | 1.32亿 | 1.46亿 | 1.95亿 |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-03-29 | 2022-03-30 | 2021-04-28 |