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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.21亿 | 143.12亿 | 137.12亿 | 108.60亿 |
| 收到的税费返还 | 795.16万 | 621.28万 | 17.52万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,719.46万 | 1.89亿 | 2.48亿 | 3,238.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 138.16亿 | 145.07亿 | 139.61亿 | 108.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.60亿 | 102.93亿 | 123.24亿 | 100.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.90亿 | 3.22亿 | 2.70亿 | 1.89亿 |
| 支付的各项税费 | 1.72亿 | 2.19亿 | 3.06亿 | 2.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82亿 | 3.65亿 | 5.42亿 | 2.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 149.05亿 | 111.98亿 | 134.42亿 | 107.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.89亿 | 33.09亿 | 5.19亿 | 1.74亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1.30亿 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 58.00万 | 63.77万 | 939.57万 | 1,022.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,550.00 | 4,270.00 | 1,900.00 | 6,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.10亿 | 11.80亿 | 49.02亿 | 110.27亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.11亿 | 11.81亿 | 50.42亿 | 110.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600.26万 | 251.71万 | 906.61万 | 4,364.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.56亿 | 14.06亿 | 45.39亿 | 108.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,560.70万 | -2.25亿 | 5.02亿 | 1.54亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.11亿 | 41.20亿 | 61.99亿 | 89.64亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.70亿 | 73.65亿 | 66.24亿 | 92.97亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,070.91万 | -98.55万 | 25.10万 | 55.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿 | -1.62亿 | 5.97亿 | -401.65万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.05亿 | 6.43亿 | 1.16亿 | 6,976.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.22亿 | 4.81亿 | 7.13亿 | 6,574.91万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-31 | 2021-10-29 | 2020-10-28 | 2019-10-30 |
