现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,122.65万 | 2,969.95万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 355.00万 | 469.22万 |
经营活动现金流入小计 | 2,477.65万 | 3,439.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,214.94万 | 2,652.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 442.32万 | 313.49万 |
支付的各项税费 | 244.67万 | 168.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213.94万 | 519.20万 |
经营活动现金流出小计 | 3,115.87万 | 3,653.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -637.62万 | -214.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340.94万 | 169.20万 |
投资活动现金流出小计 | 340.94万 | 169.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340.94万 | -169.20万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -979.16万 | -383.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,626.31万 | 3,235.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,647.15万 | 2,851.91万 |
净利润 | 651.60万 | 795.23万 |
加: 资产减值准备 | 42.40万 | 30.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.34万 | 57.18万 |
无形资产摊销 | 4.70万 | - |
长期待摊费用摊销 | 36.47万 | 24.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | -99.70 |
递延所得税资产减少 | -6.36万 | -4.52万 |
存货的减少 | -2,036.75万 | -333.26万 |
经营性应收项目的减少 | -473.13万 | -871.02万 |
经营性应付项目的增加 | 989.65万 | 87.12万 |
其他 | 94.45万 | - |
现金的期末余额 | 1,647.15万 | 2,851.91万 |
减:现金的期初余额 | 2,626.31万 | 3,235.40万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-22 |