现金流量表
现金流量表 | 2015三季报 | 2014三季报 | 2013三季报 | 2012三季报 |
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报告期 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.03亿 | 3.80亿 | 3.51亿 | 2.18亿 |
收到的税费返还 | 543.65万 | 393.17万 | 442.06万 | 663.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | - | - | - | - |
经营活动现金流入小计 | 6.08亿 | 3.84亿 | 3.56亿 | 2.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.51亿 | 2.66亿 | 3.06亿 | 1.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,230.53万 | 2,089.96万 | 1,855.88万 | 1,468.73万 |
支付的各项税费 | 1,750.77万 | 1,052.42万 | 972.59万 | 986.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,229.84万 | 2,701.57万 | 2,934.69万 | 2,096.80万 |
经营活动现金流出小计 | 5.13亿 | 3.25亿 | 3.64亿 | 2.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - | - | 139.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 4.89万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.34万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.34万 | - | 4.89万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,325.81万 | - | 2,475.26万 | 3,204.16万 |
投资活动现金流出小计 | 1,325.81万 | - | 2,475.26万 | 4,257.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,321.47万 | - | -2,470.37万 | -4,257.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 7,000.00万 | 4,550.00万 | 6,600.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,021.20万 | 1.12亿 | 484.44万 | 279.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 2,202.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,532.41万 | 8,538.34万 | 4,983.66万 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿 | 1.02亿 | 5,764.78万 | - |
净利润 | - | - | - | 2,866.05万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | 22.81万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 29.88万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | -1,003.11万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -804.00万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -866.63万 |
其他 | - | - | - | -428.62万 |
现金的期末余额 | - | - | - | 3,390.05万 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 1,187.27万 |
公告日期 | 2015-10-27 | 2014-10-21 | 2013-10-25 | 2013-01-25 |