现金流量表
现金流量表 | 2015一季报 | 2013一季报 |
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报告期 | 2015-03-31 | 2013-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36亿 | 6,351.37万 |
收到的税费返还 | 81.96万 | 80.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150.76万 | 1.92万 |
经营活动现金流入小计 | 2.38亿 | 6,433.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,887.97万 | 7,115.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,585.58万 | 516.29万 |
支付的各项税费 | 537.56万 | 389.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,327.88万 | 1,163.58万 |
经营活动现金流出小计 | 1.53亿 | 9,184.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,480.83万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 2.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 970.48万 | - |
投资活动现金流出小计 | 2,079.88万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,079.88万 | 2.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,553.69万 | 500.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 49.63 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 5,847.27万 | -247.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,925.10万 | 3,754.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,772.36万 | 3,506.48万 |
净利润 | 167.91万 | - |
加: 资产减值准备 | -372.74万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77.62万 | - |
无形资产摊销 | 25.51万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 226.28万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 74.68万 | - |
存货的减少 | -7,891.15万 | - |
经营性应收项目的减少 | 7,704.97万 | - |
经营性应付项目的增加 | 8,467.76万 | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 9,772.36万 | 3,506.48万 |
减:现金的期初余额 | 3,925.10万 | 3,754.18万 |
公告日期 | 2015-07-31 | 2013-04-28 |