现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 983.51万 | 1,490.30万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.92万 | 281.59万 |
经营活动现金流入小计 | 1,021.43万 | 1,771.89万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474.19万 | 353.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 689.74万 | 255.37万 |
支付的各项税费 | 98.96万 | 167.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 525.01万 | 708.38万 |
经营活动现金流出小计 | 1,787.90万 | 1,485.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -766.47万 | 286.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.89万 | 20.17万 |
投资活动现金流出小计 | 104.89万 | 20.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.89万 | -20.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 980.00万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 258.01万 | 259.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -149.36万 | 206.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 408.23万 | 284.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 258.87万 | 491.28万 |
净利润 | -350.23万 | -58.17万 |
加: 资产减值准备 | -88.78万 | -127.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57.77万 | 55.19万 |
无形资产摊销 | 1,879.20 | 1,879.20 |
长期待摊费用摊销 | 11.97万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 8.08万 | 10.62万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 13.32万 | 19.15万 |
存货的减少 | -41.17万 | -29.81万 |
经营性应收项目的减少 | -433.25万 | 337.92万 |
经营性应付项目的增加 | 55.65万 | 79.06万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 258.87万 | 491.28万 |
减:现金的期初余额 | 408.23万 | 284.68万 |
公告日期 | 2018-08-14 | 2017-08-29 |