现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602.80万 | 1,585.83万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129.66万 | 175.01万 |
经营活动现金流入小计 | 1,732.46万 | 1,760.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029.00万 | 1,856.25万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343.12万 | 328.87万 |
支付的各项税费 | 101.13万 | 230.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 374.77万 | 496.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1,848.02万 | 2,912.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115.56万 | -1,151.42万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 8,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.10万 | 15.92万 |
投资活动现金流出小计 | 9.10万 | 15.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.10万 | -15.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,715.00万 | 1,825.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,053.94万 | 783.31万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -463.60万 | -124.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 737.94万 | 297.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 274.33万 | 172.36万 |
净利润 | 44.96万 | -37.40万 |
加: 资产减值准备 | -12.66万 | 10.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.96万 | 47.83万 |
无形资产摊销 | 8.99万 | 8.99万 |
长期待摊费用摊销 | 1.65万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,899.14 |
财务费用 | 73.96万 | 68.29万 |
投资损失 | -17.76万 | 6.51万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -174.78万 | 309.44万 |
经营性应收项目的减少 | -21.34万 | -1,665.70万 |
经营性应付项目的增加 | -46.08万 | 104.62万 |
其他 | 1.02万 | -4.17万 |
现金的期末余额 | 274.33万 | 172.36万 |
减:现金的期初余额 | 737.94万 | 297.21万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-18 |