现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 1.35亿 | 1.27亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 588.59万 | 224.78万 | 392.40万 |
经营活动现金流入小计 | 1.66亿 | 1.37亿 | 1.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12亿 | 8,866.35万 | 8,990.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,265.52万 | 1,119.54万 | 1,189.08万 |
支付的各项税费 | 876.44万 | 710.82万 | 94.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,364.67万 | 1,168.57万 | 1,168.26万 |
经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.19亿 | 1.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,940.26万 | 1,862.12万 | 1,648.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 34.84万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 34.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723.79万 | 1,220.61万 | 849.42万 |
投资活动现金流出小计 | 723.79万 | 1,220.61万 | 849.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -723.79万 | -1,220.61万 | -814.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,561.21万 | 1,234.89万 | 1,189.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -344.73万 | -593.38万 | -355.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,111.07万 | 3,431.78万 | 2,355.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,766.33万 | 2,838.41万 | 1,999.79万 |
净利润 | 1,756.47万 | 920.98万 | 400.82万 |
加: 资产减值准备 | 7.47万 | 63.54万 | 5.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 622.40万 | 550.11万 | 875.28万 |
无形资产摊销 | 18.52万 | 18.83万 | 17.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.13万 | - | - |
财务费用 | 41.88万 | 112.34万 | 209.74万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 1.41万 | -9.15万 | 4,236.77 |
存货的减少 | 1,040.36万 | 219.13万 | 324.66万 |
经营性应收项目的减少 | -623.61万 | 301.37万 | 416.85万 |
经营性应付项目的增加 | -992.76万 | -315.03万 | -602.24万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,766.33万 | 2,838.41万 | 1,999.79万 |
减:现金的期初余额 | 2,111.07万 | 3,431.78万 | 2,355.57万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |