现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,694.70万 | 6,555.81万 | 6,847.04万 | 6,590.99万 |
收到的税费返还 | 486.84万 | 329.13万 | 346.16万 | 211.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 970.63万 | 161.02万 | 1,603.18万 | 127.59万 |
经营活动现金流入小计 | 9,152.17万 | 7,045.96万 | 8,796.38万 | 6,930.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,680.21万 | 4,704.51万 | 3,354.02万 | 6,873.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,000.60万 | 850.71万 | 575.64万 | 824.06万 |
支付的各项税费 | 222.17万 | 312.12万 | 316.55万 | 266.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,857.26万 | 795.13万 | 2,086.33万 | 801.54万 |
经营活动现金流出小计 | 9,760.25万 | 6,662.46万 | 6,332.55万 | 8,765.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -608.08万 | 383.50万 | 2,463.82万 | -1,835.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.85万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.85万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.79万 | 1.93万 | 620.73万 | 332.89万 |
投资活动现金流出小计 | 163.79万 | 1.93万 | 620.98万 | 332.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.79万 | -1.93万 | -619.13万 | -332.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,663.70万 | 3,632.28万 | 8,861.93万 | 6,471.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,121.24万 | 3,727.12万 | 1.06亿 | 4,412.29万 |
汇率变动对现金的影响 | -9.20万 | -16.47万 | -9.74万 | 84.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 48.07万 | -24.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 309.73万 | 333.19万 | 428.82万 | 238.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 71.13万 | 603.45万 | 476.89万 | 214.34万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |