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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.91亿 | 29.73亿 | 26.83亿 | 22.62亿 |
| 收到的税费返还 | - | 73.84万 | 222.72万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,466.49万 | 1,833.66万 | 2,958.49万 | 2,396.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.18亿 | 29.92亿 | 27.14亿 | 22.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.42亿 | 24.63亿 | 21.28亿 | 17.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿 | 9,174.37万 | 6,730.23万 | 5,624.34万 |
| 支付的各项税费 | 2.58亿 | 1.54亿 | 1.32亿 | 1.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,356.98万 | 4,015.45万 | 6,624.22万 | 3,902.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.47亿 | 27.49亿 | 23.94亿 | 19.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.70亿 | 2.43亿 | 3.21亿 | 2.89亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | 8.00亿 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 215.29万 | 442.86万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355.91万 | 23.10万 | 193.26万 | 253.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1,900.00万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 591.83万 | - | 383.27万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,163.02万 | 8.05亿 | 2,476.53万 | 253.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿 | 1.64亿 | 1.58亿 | 6,989.59万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.33亿 | 9.64亿 | 1.58亿 | 6,989.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1.59亿 | -1.34亿 | -6,736.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.10亿 | 11.77亿 | 3.33亿 | 3.30亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.45亿 | 5.59亿 | 7.37亿 | 5.17亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | -2.17亿 | 3,468.48万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | - | 5.47亿 | 5.84亿 | 3.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | - | 12.49亿 | 3.66亿 | 3.92亿 |
| 净利润 | - | - | 2.37亿 | 2.47亿 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 7,645.63万 | 7,521.66万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 841.03万 | 775.15万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 40.91万 | -6.87万 |
| 财务费用 | - | - | 3,174.01万 | 3,365.25万 |
| 投资损失 | - | - | -510.50万 | -150.16万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 71.18万 | 678.98万 |
| 存货的减少 | - | - | 5,886.79万 | 134.70万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -6,271.77万 | -5,415.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -2,011.12万 | -1,950.54万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 3.66亿 | 3.92亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 5.84亿 | 3.57亿 |
| 公告日期 | 2022-10-29 | 2021-10-30 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |
