现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,020.62万 | 4,220.96万 | 1,534.00万 |
收到的税费返还 | 138.55万 | 171.34万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,446.60万 | 324.20万 | 958.30万 |
经营活动现金流入小计 | 8,605.78万 | 4,716.50万 | 2,492.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,922.65万 | 2,361.06万 | 1,895.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 686.43万 | 246.85万 | 181.45万 |
支付的各项税费 | 197.52万 | 601.37万 | 133.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,231.53万 | 415.08万 | 952.09万 |
经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 3,624.36万 | 3,162.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,432.35万 | 1,092.14万 | -670.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,592.40万 | 2,425.48万 | 825.63万 |
投资活动现金流出小计 | 2,592.40万 | 2,425.48万 | 825.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,592.40万 | -2,425.48万 | -825.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 4,306.00万 | 3,250.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,184.04万 | 2,465.00万 | 1,562.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,908.79万 | 507.67万 | 191.42万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,032.69万 | 56.87万 | 403.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,123.90万 | 564.54万 | 594.96万 |
净利润 | 2,067.54万 | 1,101.98万 | 211.07万 |
加: 资产减值准备 | 140.12万 | -42.44万 | -28.43万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 230.37万 | 103.36万 | 90.32万 |
无形资产摊销 | 2.17万 | 2.04万 | 2.04万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 174.39万 | 59.80万 | 62.33万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -33.69万 | 10.61万 | 1.26万 |
存货的减少 | -724.54万 | -216.29万 | -410.82万 |
经营性应收项目的减少 | -4,187.94万 | 432.68万 | -156.27万 |
经营性应付项目的增加 | -1,100.78万 | -359.60万 | -442.12万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 564.54万 | 594.96万 |
减:现金的期初余额 | - | 56.87万 | 403.53万 |
公告日期 | 2017-08-22 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |