现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,975.96万 | 2,841.04万 | 992.75万 |
收到的税费返还 | 168.26万 | 57.32万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,689.78万 | 3,208.47万 | 706.53万 |
经营活动现金流入小计 | 4,834.00万 | 6,106.82万 | 1,699.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,299.14万 | 4,749.63万 | 1,327.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 443.64万 | 408.18万 | 73.90万 |
支付的各项税费 | 557.55万 | 111.62万 | 26.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,468.78万 | 2,167.40万 | 599.04万 |
经营活动现金流出小计 | 1.08亿 | 7,436.94万 | 2,027.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,935.34万 | -1,330.12万 | -328.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,458.65万 | 2,094.56万 | 4.51万 |
投资活动现金流出小计 | 1,458.65万 | 2,094.56万 | 4.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,458.65万 | -2,094.56万 | -4.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1,300.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,343.90万 | 4,799.65万 | 31.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | -364.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,148.33万 | 7,032.69万 | 403.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 910.44万 | 108.36万 | 38.99万 |
净利润 | - | - | 1.33万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -28.43万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | 1.02万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 31.95万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 1.26万 |
存货的减少 | - | - | -315.12万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 512.13万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -578.46万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 38.99万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 403.53万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2015-06-24 |