现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,962.83万 | 8,256.73万 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | 8.66万 | 57.85万 | 1.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 447.86万 | 378.80万 | 368.83万 |
经营活动现金流入小计 | 6,419.35万 | 8,693.38万 | 1.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,608.23万 | 6,917.74万 | 6,221.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,267.67万 | 2,768.58万 | 2,333.10万 |
支付的各项税费 | 140.46万 | 393.23万 | 715.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,386.00万 | 2,667.17万 | 2,628.56万 |
经营活动现金流出小计 | 8,402.36万 | 1.27亿 | 1.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,983.01万 | -4,053.34万 | -344.22万 |
收回投资收到的现金 | - | 200.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 16.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.00万 | - | 137.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.00万 | 200.00万 | 137.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 915.13万 | 3,318.63万 | 1,284.57万 |
投资活动现金流出小计 | 915.13万 | 3,518.63万 | 1,284.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -911.13万 | -3,318.63万 | -1,147.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,949.69万 | 1.36亿 | 9,121.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,236.90万 | 8,018.88万 | 4,997.50万 |
汇率变动对现金的影响 | 116.52 | 28.58 | 4,126.05 |
现金及现金等价物净增加额 | -181.34万 | -1,804.84万 | 2,633.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,001.49万 | 2,806.33万 | 173.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 820.15万 | 1,001.49万 | 2,806.33万 |
净利润 | -1.05亿 | -4,320.58万 | -260.44万 |
加: 资产减值准备 | 2,909.32万 | 313.06万 | 52.45万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 746.41万 | 482.36万 | 460.92万 |
无形资产摊销 | 17.86万 | 16.49万 | 12.68万 |
长期待摊费用摊销 | 520.13万 | 299.04万 | 296.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.64万 | - | 15.44万 |
财务费用 | 1,263.85万 | 529.39万 | 315.28万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 632.81万 | - | -294.14万 |
存货的减少 | 280.26万 | -451.84万 | -446.38万 |
经营性应收项目的减少 | 894.83万 | 277.23万 | -1,087.31万 |
经营性应付项目的增加 | 1,111.59万 | -1,198.50万 | 590.73万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 820.15万 | 1,001.49万 | 2,806.33万 |
减:现金的期初余额 | 1,001.49万 | 2,806.33万 | 173.14万 |
公告日期 | 2020-06-30 | 2019-04-26 | 2018-04-20 |