现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,293.36万 | 1.37亿 |
收到的税费返还 | 82.83万 | 244.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 862.70万 | 921.92万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,784.49万 | 1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,632.80万 | 1,762.40万 |
支付的各项税费 | 597.69万 | 1,116.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234.00万 | 418.57万 |
经营活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,010.08万 | 1,329.03万 |
收回投资收到的现金 | - | -6.95万 |
取得投资收益收到的现金 | 2,578.97万 | 2,776.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.66万 | 4.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 119.59万 | 439.66万 |
投资活动现金流入小计 | 2,703.22万 | 3,214.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 744.63万 | 261.26万 |
投资活动现金流出小计 | 1,439.75万 | 483.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,263.47万 | 2,730.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,280.00万 | 3,600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,021.90万 | 3,995.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,761.98万 | 1,878.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,273.46万 | 5,542.21万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-03-15 | 2020-10-29 |