现金流量表
现金流量表 | 2020一季报 | 2019一季报 |
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报告期 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,067.59万 | 4,038.16万 |
收到的税费返还 | 14.20万 | 98.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,168.46万 | 1,669.22万 |
经营活动现金流入小计 | 3,250.25万 | 5,805.47万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540.82万 | 4,443.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 774.46万 | 769.84万 |
支付的各项税费 | 126.57万 | 398.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 661.06万 | 573.70万 |
经营活动现金流出小计 | 5,102.91万 | 6,185.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,852.66万 | -380.30万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,578.23万 | 2,465.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120.40万 | 149.15万 |
投资活动现金流入小计 | 2,698.63万 | 2,614.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.20万 | 149.98万 |
投资活动现金流出小计 | 139.13万 | 168.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,559.49万 | 2,445.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00万 | 950.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,099.87万 | 1,314.92万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,761.98万 | 1,878.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,468.94万 | 3,578.89万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |