现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,838.30万 | 8,106.80万 | 1.10亿 | 9,020.90万 |
收到的税费返还 | 447.45万 | 874.07万 | 1,286.32万 | 789.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113.79万 | 288.56万 | 190.96万 | 914.88万 |
经营活动现金流入小计 | 4,399.55万 | 9,269.42万 | 1.25亿 | 1.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,494.07万 | 6,126.05万 | 1.20亿 | 7,494.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489.28万 | 594.00万 | 884.92万 | 592.62万 |
支付的各项税费 | 145.02万 | 145.19万 | 254.57万 | 134.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 345.50万 | 496.91万 | 687.85万 | 1,435.14万 |
经营活动现金流出小计 | 4,473.87万 | 7,362.15万 | 1.38亿 | 9,656.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74.32万 | 1,907.27万 | -1,329.76万 | 1,068.54万 |
收回投资收到的现金 | 3,110.00万 | 2,530.00万 | 550.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.39万 | 7.22万 | 216.17万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.20万 | - | - | 5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20.15万 | 154.61万 | 446.01万 | - |
投资活动现金流入小计 | 3,148.74万 | 2,691.83万 | 1,212.18万 | 5.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.99万 | 679.58万 | 288.47万 | 83.95万 |
投资活动现金流出小计 | 3,165.99万 | 3,365.77万 | 1,159.89万 | 83.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.26万 | -673.93万 | 52.30万 | -78.95万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,610.00万 | 3,705.00万 | 4,166.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,032.68万 | 4,599.89万 | 2,636.19万 | 4,391.81万 |
汇率变动对现金的影响 | 12.70万 | -152.42万 | 30.33万 | -89.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -501.56万 | 186.02万 | 282.67万 | -492.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 969.50万 | 783.48万 | 500.81万 | 992.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 467.94万 | 969.50万 | 783.48万 | 500.81万 |
净利润 | -27.44万 | 464.51万 | 1,103.39万 | 469.50万 |
加: 资产减值准备 | 26.19万 | -1.86万 | - | 7.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 329.73万 | 338.67万 | 294.70万 | 283.58万 |
无形资产摊销 | 14.56万 | 14.56万 | 14.56万 | 14.56万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52万 | - | - | -3.66万 |
财务费用 | -17.33万 | -207.50万 | 112.91万 | 149.30万 |
投资损失 | 10.91万 | 97.70万 | -216.17万 | - |
递延所得税资产减少 | -24.06万 | -8,838.29 | -4,045.70 | -3.48万 |
存货的减少 | 59.44万 | 824.15万 | -1,960.65万 | 45.15万 |
经营性应收项目的减少 | 206.35万 | 1,153.30万 | -155.77万 | -417.37万 |
经营性应付项目的增加 | -646.60万 | -809.98万 | -484.48万 | 523.72万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 467.94万 | 969.50万 | 783.48万 | 500.81万 |
减:现金的期初余额 | 969.50万 | 783.48万 | 500.81万 | 992.85万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |