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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,058.25万 | 5,879.86万 | 5,873.10万 | 3,841.06万 |
| 收到的税费返还 | 268.17万 | 729.68万 | 691.05万 | 484.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 418.60万 | 105.54万 | 548.75万 | 788.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,745.02万 | 6,715.08万 | 7,112.90万 | 5,114.72万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827.56万 | 4,205.55万 | 5,570.52万 | 3,175.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253.98万 | 355.32万 | 379.13万 | 286.44万 |
| 支付的各项税费 | 96.51万 | 112.83万 | 135.78万 | 78.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 637.46万 | 436.72万 | 1,031.23万 | 1,141.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,815.52万 | 5,110.41万 | 7,116.65万 | 4,682.26万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70.49万 | 1,604.68万 | -3.76万 | 432.47万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.51万 | 50.35万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 41.51万 | 50.35万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 644.00万 | 161.93万 | 15.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.59万 | 704.32万 | 161.93万 | 15.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.92万 | -653.98万 | -161.93万 | -15.04万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,810.00万 | 2,695.00万 | 2,600.00万 | 3,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,983.87万 | 3,061.44万 | 2,034.01万 | 3,643.84万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 24.93万 | 95.24万 | 82.98万 | -20.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -209.50万 | 679.49万 | 545.70万 | -246.79万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 969.50万 | 783.48万 | 500.81万 | 1,082.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 760.00万 | 1,462.98万 | 984.08万 | 835.23万 |
| 净利润 | -51.86万 | 257.69万 | 384.45万 | 164.33万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 109.78万 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 162.81万 | 167.24万 | 143.12万 | 140.51万 |
| 无形资产摊销 | 7.28万 | 7.28万 | 7.28万 | 7.28万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | -21.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19万 | - | - | - |
| 财务费用 | -42.04万 | 59.29万 | -36.65万 | 23.35万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 74.75万 | 887.77万 | -658.66万 | 440.94万 |
| 经营性应收项目的减少 | -128.47万 | -125.10万 | -325.85万 | -11.77万 |
| 经营性应付项目的增加 | -134.57万 | 240.74万 | 482.55万 | -348.89万 |
| 其他 | - | - | - | 37.92万 |
| 现金的期末余额 | 760.00万 | 1,462.98万 | 1,238.76万 | 835.23万 |
| 减:现金的期初余额 | 969.50万 | 783.48万 | 693.07万 | 1,082.01万 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-18 | 2021-08-18 | 2020-08-28 |
