现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.42亿 | - |
收到的税费返还 | 8.08万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,596.07万 | - |
经营活动现金流入小计 | 11.68亿 | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.56亿 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,905.26万 | - |
支付的各项税费 | 4,497.31万 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,700.64万 | - |
经营活动现金流出小计 | 14.17亿 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.49亿 | - |
收回投资收到的现金 | 4,800.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 23.16万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,126.03万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,949.19万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,556.75万 | - |
投资活动现金流出小计 | 6,356.75万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 592.44万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2.59亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 6,735.47万 | - |
汇率变动对现金的影响 | -6.44万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,113.10万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,286.68万 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 4,173.57万 | - |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |