现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480.85万 | 1,393.56万 | 2,323.38万 | 2,231.89万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81.91万 | 77.29万 | 686.09万 | 446.82万 |
经营活动现金流入小计 | 1,562.76万 | 1,470.85万 | 3,009.47万 | 2,678.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,326.13万 | 882.42万 | 2,420.30万 | 1,863.79万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348.85万 | 351.30万 | 393.35万 | 364.87万 |
支付的各项税费 | 51.90万 | 114.69万 | 57.89万 | 48.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146.98万 | 320.94万 | 858.29万 | 451.42万 |
经营活动现金流出小计 | 1,873.86万 | 1,669.35万 | 3,729.83万 | 2,728.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311.10万 | -198.50万 | -720.36万 | -50.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,992.00 | 4.08万 | 150.00 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,992.00 | 4.08万 | 150.00 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.49万 | 3.06万 | 15.76万 | 2.37万 |
投资活动现金流出小计 | 9.49万 | 3.06万 | 15.76万 | 2.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.99万 | 1.02万 | -15.74万 | -2.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,482.50万 | 2,277.65万 | 2,240.00万 | 876.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,872.43万 | 1,680.78万 | 1,635.02万 | 253.48万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -710.01万 | 399.38万 | -131.13万 | 570.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 844.36万 | 444.98万 | 576.11万 | 6.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 134.35万 | 844.36万 | 444.98万 | 576.11万 |
净利润 | -512.46万 | -797.38万 | -461.01万 | 33.54万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.96万 | 55.97万 | 57.04万 | 58.37万 |
无形资产摊销 | 89.73万 | 89.10万 | 81.24万 | 70.99万 |
长期待摊费用摊销 | 1.33万 | - | 1.33万 | 9.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,179.95 | -8,756.59 | 190.95 | -7.49万 |
财务费用 | 91.59万 | 169.78万 | 131.74万 | 135.06万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -16.47万 | -257.22万 | -131.60万 | 128.98万 |
经营性应收项目的减少 | -75.81万 | 326.72万 | -66.47万 | -295.91万 |
经营性应付项目的增加 | 5.92万 | 103.17万 | -383.07万 | -271.98万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 134.35万 | 844.36万 | 444.98万 | 576.11万 |
减:现金的期初余额 | 844.36万 | 444.98万 | 576.11万 | 6.05万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-19 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |