现金流量表
现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,894.38万 | 3,562.82万 | 3,397.78万 | 3,506.77万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 700.00万 | 431.75万 | 2,274.21万 | 155.32万 |
经营活动现金流入小计 | 6,594.39万 | 3,994.57万 | 5,672.00万 | 3,662.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,954.62万 | 2,007.42万 | 2,585.38万 | 2,086.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,178.03万 | 1,258.02万 | 1,200.32万 | 1,213.60万 |
支付的各项税费 | 473.99万 | 321.16万 | 300.54万 | 137.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,443.54万 | 1,236.04万 | 967.71万 | 992.75万 |
经营活动现金流出小计 | 7,050.18万 | 4,822.63万 | 5,053.96万 | 4,429.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -455.79万 | -828.06万 | 618.04万 | -767.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,714.20万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 9.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,723.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,713.13万 | 408.00万 | 332.03万 | 1,216.76万 |
投资活动现金流出小计 | 1,743.13万 | 408.00万 | 332.03万 | 1,716.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,743.13万 | -408.00万 | -332.03万 | 6.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,285.76万 | 2,099.31万 | 1,120.50万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,847.19万 | 1,270.96万 | 1,648.15万 | 4.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 239.65万 | -407.72万 | -241.64万 | -264.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 157.86万 | 565.58万 | 807.22万 | 1,057.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 397.50万 | 157.86万 | 565.58万 | 792.97万 |
净利润 | 1,136.41万 | 107.93万 | -790.28万 | -184.41万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 11.68万 | -6.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184.78万 | 184.78万 | 185.99万 | 132.85万 |
无形资产摊销 | 142.40万 | 142.31万 | 142.28万 | 81.67万 |
长期待摊费用摊销 | 83.49万 | 83.49万 | 96.46万 | 113.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 84.98万 | 79.76万 | 64.48万 | 4.19万 |
投资损失 | - | - | - | -7.62万 |
递延所得税资产减少 | 8.57万 | -14.26万 | -1.75万 | 1.80万 |
存货的减少 | -106.99万 | 200.05万 | 40.77万 | -435.03万 |
经营性应收项目的减少 | -144.42万 | -1,900.71万 | -203.25万 | -376.36万 |
经营性应付项目的增加 | -1,791.10万 | 191.94万 | 1,066.55万 | -92.23万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 397.50万 | 157.86万 | 565.58万 | 792.97万 |
减:现金的期初余额 | 157.86万 | 565.58万 | 807.22万 | 1,057.96万 |
公告日期 | 2021-04-09 | 2020-04-23 | 2019-04-19 | 2018-04-10 |