现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 514.00万 | 286.12万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.91万 | 39.02万 |
经营活动现金流入小计 | 532.91万 | 325.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.00万 | 356.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.39万 | 168.16万 |
支付的各项税费 | 71.50万 | 16.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83.16万 | 223.45万 |
经营活动现金流出小计 | 337.04万 | 764.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195.87万 | -438.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81.83万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 81.83万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4.70万 |
投资活动现金流出小计 | - | 4.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81.83万 | -4.70万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 615.36万 | 93.59万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -337.65万 | -537.21万 |
期初现金及现金等价物余额 | 753.79万 | 1,226.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 416.14万 | 689.55万 |
净利润 | -108.62万 | -183.14万 |
加: 资产减值准备 | -18.21万 | 2.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.37万 | 19.01万 |
无形资产摊销 | 3,166.68 | 16.30万 |
长期待摊费用摊销 | 1.27万 | 9.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | 13.59万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 6.90万 | -4,005.09 |
存货的减少 | 4.07万 | 11.36万 |
经营性应收项目的减少 | 400.31万 | 29.75万 |
经营性应付项目的增加 | -91.53万 | -357.70万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 416.14万 | 689.55万 |
减:现金的期初余额 | 753.79万 | 1,226.76万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-21 |