现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.09亿 | 2.01亿 | 2.55亿 | 2.38亿 |
收到的税费返还 | 1,216.81万 | 973.36万 | 1,770.64万 | 1,251.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 758.97万 | 1,146.80万 | 137.81万 | 173.49万 |
经营活动现金流入小计 | 2.28亿 | 2.22亿 | 2.74亿 | 2.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿 | 1.51亿 | 1.86亿 | 1.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,844.52万 | 3,451.83万 | 3,647.55万 | 3,460.92万 |
支付的各项税费 | 164.43万 | 204.42万 | 368.88万 | 411.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 976.45万 | 1,290.23万 | 1,064.68万 | 816.22万 |
经营活动现金流出小计 | 2.04亿 | 2.00亿 | 2.37亿 | 2.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,480.86万 | 2,167.17万 | 3,710.43万 | 776.74万 |
收回投资收到的现金 | 1,000.00万 | 4.22亿 | 1.63亿 | 4,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.43万 | 154.19万 | 89.19万 | 39.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.30万 | 2,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,013.43万 | 4.24亿 | 1.64亿 | 4,539.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,568.60万 | 3,889.63万 | 641.25万 | 1,063.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3,068.60万 | 4.64亿 | 1.89亿 | 2,563.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,055.18万 | -4,035.43万 | -2,548.76万 | 1,976.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,821.18万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 9.90万 | - | - | 1,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -205.42万 | 48.83万 | 54.81万 | -84.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,453.87万 | 6,230.47万 | 3,689.30万 | 3,669.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,485.41万 | 4,411.04万 | 4,905.79万 | 5,337.43万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2020-10-28 | 2019-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |