现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.48亿 | 2.47亿 | 2.15亿 | 2.59亿 |
收到的税费返还 | 399.33万 | 1,684.91万 | 3,599.17万 | 1,214.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,802.28万 | 579.69万 | 391.90万 | 798.18万 |
经营活动现金流入小计 | 1.70亿 | 2.69亿 | 2.55亿 | 2.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27亿 | 1.55亿 | 1.85亿 | 2.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,827.18万 | 4,958.73万 | 5,149.65万 | 4,933.69万 |
支付的各项税费 | 284.36万 | 133.21万 | 261.38万 | 627.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 970.82万 | 2,075.47万 | 971.35万 | 1,344.67万 |
经营活动现金流出小计 | 1.78亿 | 2.26亿 | 2.49亿 | 2.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -765.63万 | 4,309.49万 | 675.91万 | 501.58万 |
收回投资收到的现金 | 6,024.34万 | - | - | 1,013.43万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | - | 3.60万 | 8.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,024.38万 | - | 3.60万 | 1,021.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361.32万 | 694.14万 | 1,753.03万 | 2,152.13万 |
投资活动现金流出小计 | 6,361.32万 | 694.14万 | 1,753.03万 | 2,652.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336.95万 | -694.14万 | -1,749.43万 | -1,630.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1,400.00万 | 2,000.00万 | 2,821.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,605.76万 | 2,290.25万 | 2,755.71万 | 111.05万 |
汇率变动对现金的影响 | 11.67万 | 143.64万 | -178.82万 | -392.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,196.67万 | 2,868.74万 | -2,008.05万 | 1,188.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 | 5,453.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,305.97万 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 |
净利润 | -1,336.09万 | 1,389.52万 | 1,220.79万 | 1,423.03万 |
加: 资产减值准备 | 108.57万 | 939.58万 | 238.66万 | -44.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 761.52万 | 752.84万 | 719.59万 | 771.15万 |
无形资产摊销 | 166.75万 | 246.36万 | 215.30万 | 181.19万 |
长期待摊费用摊销 | 171.12万 | 124.73万 | 40.04万 | 16.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2.55万 | - |
财务费用 | 9.26万 | -8.94万 | 152.53万 | 259.15万 |
投资损失 | -24.34万 | - | - | -13.43万 |
递延所得税资产减少 | -387.63万 | -112.83万 | -59.65万 | -241.02万 |
存货的减少 | 1,294.08万 | 2,106.90万 | -2,102.47万 | -2,120.34万 |
经营性应收项目的减少 | -2,998.74万 | 1,661.73万 | -1,977.86万 | 1,665.71万 |
经营性应付项目的增加 | 1,232.11万 | -2,626.31万 | 1,905.51万 | -1,411.86万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,305.97万 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 |
减:现金的期初余额 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 | 5,453.87万 |
公告日期 | 2024-04-01 | 2023-04-24 | 2022-03-28 | 2021-04-26 |