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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.11亿 | 5,552.24万 |
| 收到的税费返还 | 63.95万 | 30.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 632.77万 | 862.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.18亿 | 6,445.00万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,038.79万 | 4,669.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,033.37万 | 856.56万 |
| 支付的各项税费 | 248.38万 | 249.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,595.80万 | 1,477.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.19亿 | 7,252.52万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138.20万 | -807.52万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.73万 | 5.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 7.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 14.73万 | 13.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,040.76万 | 276.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,040.76万 | 276.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,026.03万 | -263.26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,079.90万 | 3,830.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,887.71万 | 2,174.58万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.35万 | -5.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -973.38万 | 579.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,448.79万 | 219.69万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 475.41万 | 799.07万 |
| 净利润 | -403.57万 | -390.24万 |
| 加: 资产减值准备 | 36.89万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 251.77万 | 233.61万 |
| 无形资产摊销 | 43.39万 | 43.21万 |
| 长期待摊费用摊销 | 35.01万 | 3.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.28万 | 4.52万 |
| 财务费用 | 198.63万 | 153.10万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | -1,430.69万 | -108.45万 |
| 经营性应收项目的减少 | -437.83万 | -373.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,587.17万 | -368.24万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 475.41万 | 799.07万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,448.79万 | 219.69万 |
| 公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-25 |
