前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,810.07万 | 4,326.23万 | 4,993.16万 | 5,656.47万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 166.17万 | 228.16万 | 373.58万 | 112.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,976.25万 | 4,554.39万 | 5,366.74万 | 5,768.49万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,809.09万 | 3,501.44万 | 3,404.79万 | 4,258.34万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418.73万 | 366.10万 | 390.67万 | 361.43万 |
| 支付的各项税费 | 256.99万 | 256.80万 | 427.54万 | 289.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 352.92万 | 268.89万 | 299.66万 | 342.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,837.73万 | 4,393.23万 | 4,522.66万 | 5,250.98万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.52万 | 161.17万 | 844.08万 | 517.51万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.10万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 17.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,421.10万 | - | - | 17.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.39万 | 427.36万 | 125.85万 | 534.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,475.39万 | 927.36万 | 125.85万 | 534.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.29万 | -927.36万 | -125.85万 | -516.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,000.00万 | 700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 384.00万 | 451.09万 | 643.75万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 84.23万 | -1,150.19万 | 1,267.15万 | 57.07万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 502.03万 | 1,652.22万 | 385.07万 | 328.00万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 586.26万 | 502.03万 | 1,652.22万 | 385.07万 |
| 净利润 | 212.73万 | 126.78万 | 407.23万 | 92.38万 |
| 加: 资产减值准备 | 10.60万 | -10.66万 | 2.75万 | -14.42万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 154.37万 | 120.64万 | 117.88万 | 132.64万 |
| 无形资产摊销 | 2.60万 | 2.60万 | 2.56万 | 2.40万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 2.57万 |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | -21.10万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -1.59万 | 15.09万 | -14.49万 | 4.24万 |
| 存货的减少 | 251.75万 | -267.55万 | 424.76万 | 217.60万 |
| 经营性应收项目的减少 | -460.61万 | 331.31万 | -317.33万 | 579.74万 |
| 经营性应付项目的增加 | -10.22万 | -157.04万 | 220.71万 | -499.64万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 586.26万 | 502.03万 | 1,652.22万 | 385.07万 |
| 减:现金的期初余额 | 502.03万 | 1,652.22万 | 385.07万 | 328.00万 |
| 公告日期 | 2018-04-20 | 2017-04-21 | 2016-04-28 | 2015-06-01 |
