现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,166.76万 | 7,671.78万 | 8,252.83万 | 8,851.61万 |
收到的税费返还 | 357.94万 | 1,719.50万 | 464.17万 | 677.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.62万 | 25.87万 | 90.60万 | 684.91万 |
经营活动现金流入小计 | 6,569.32万 | 9,417.15万 | 8,807.60万 | 1.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,722.29万 | 6,450.89万 | 1.10亿 | 5,936.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 895.65万 | 738.67万 | 653.23万 | 613.01万 |
支付的各项税费 | 1,818.91万 | 760.86万 | 1,057.09万 | 1,214.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 804.30万 | 323.57万 | 224.04万 | 412.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1.12亿 | 8,273.99万 | 1.30亿 | 8,176.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,671.81万 | 1,143.16万 | -4,145.43万 | 2,037.52万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28万 | 2.30万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 228.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.28万 | 230.30万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18亿 | 9,177.20万 | 307.60万 | 220.97万 |
投资活动现金流出小计 | 1.18亿 | 9,423.24万 | 307.60万 | 220.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.18亿 | -9,192.94万 | -307.60万 | -220.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.56亿 | 3.86亿 | 2.41亿 | 8,518.89万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.24亿 | 2.11亿 | 1.74亿 | 1.10亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,192.31万 | 9,413.04万 | 2,231.67万 | -701.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | 7,087.21万 | 2,840.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,150.96万 | 1.22亿 | 9,318.88万 | 2,139.05万 |
净利润 | -780.24万 | 505.11万 | 627.66万 | 2,560.96万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,193.93万 | 1,205.01万 | 1,662.94万 | 1,601.44万 |
无形资产摊销 | 45.55万 | 62.23万 | 43.99万 | 30.02万 |
长期待摊费用摊销 | 37.44万 | 27.47万 | 27.47万 | 27.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06万 | 1.74万 | - | - |
财务费用 | 1,475.88万 | 1,634.37万 | 998.01万 | 1,128.88万 |
投资损失 | -5.84万 | - | 51.28万 | - |
递延所得税资产减少 | -459.56万 | -272.78万 | -259.62万 | -75.36万 |
存货的减少 | -1,125.60万 | 1,246.44万 | -799.90万 | 784.03万 |
经营性应收项目的减少 | -4,590.75万 | -4,024.74万 | -5,775.09万 | -6,186.14万 |
经营性应付项目的增加 | -690.08万 | 537.40万 | -1,004.03万 | 1,864.78万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,150.96万 | 1.22亿 | 9,318.88万 | 2,139.05万 |
减:现金的期初余额 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | - | 2,840.22万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-08-17 | 2020-07-27 |