现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.47亿 | 1.91亿 | 1.84亿 | 2.43亿 |
收到的税费返还 | 756.67万 | 1,732.28万 | 971.98万 | 1,175.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 354.48万 | 615.90万 | 317.31万 | 566.11万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 2.14亿 | 1.97亿 | 2.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36亿 | 1.21亿 | 2.23亿 | 1.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824.99万 | 1,620.40万 | 1,369.30万 | 1,190.97万 |
支付的各项税费 | 2,743.96万 | 1,517.61万 | 1,666.67万 | 2,392.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,023.97万 | 555.58万 | 462.22万 | 893.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.92亿 | 1.58亿 | 2.58亿 | 1.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,429.64万 | 5,638.71万 | -6,098.47万 | 6,242.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 14.81万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 14.81万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67亿 | 2.62亿 | 4,367.92万 | 663.47万 |
投资活动现金流出小计 | 1.67亿 | 2.62亿 | 5,347.92万 | 1,153.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.67亿 | -2.62亿 | -5,333.11万 | -1,153.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.57亿 | 6.98亿 | 3.31亿 | 1.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.91亿 | 4.67亿 | 2.60亿 | 1.84亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,485.24万 | 2,595.96万 | -4,339.91万 | 4,246.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | 7,087.21万 | 2,840.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,858.02万 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | 7,087.21万 |
净利润 | -1,067.00万 | 306.80万 | 1,013.86万 | 4,798.75万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,398.56万 | 2,356.61万 | 2,930.99万 | 3,202.05万 |
无形资产摊销 | 91.49万 | 88.05万 | 87.99万 | 69.36万 |
长期待摊费用摊销 | 103.85万 | 54.94万 | 54.94万 | 54.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06万 | - | 4,198.16 | - |
财务费用 | 3,024.15万 | 3,163.08万 | 2,465.60万 | 2,193.56万 |
投资损失 | -10.35万 | -13.30万 | -58.10万 | 57.59万 |
递延所得税资产减少 | -743.36万 | -400.59万 | -560.44万 | -91.82万 |
存货的减少 | -268.98万 | 952.00万 | -2,019.63万 | 1,378.58万 |
经营性应收项目的减少 | -7,600.42万 | -4,649.11万 | -8,773.88万 | -7,251.67万 |
经营性应付项目的增加 | 202.47万 | 3,420.27万 | -1,836.07万 | 1,463.58万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,858.02万 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | 7,087.21万 |
减:现金的期初余额 | 5,343.26万 | 2,747.31万 | 7,087.21万 | 2,840.22万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-26 | 2021-03-29 |