现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,414.01万 | 2,693.68万 |
收到的税费返还 | 58.06万 | 81.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.76万 | 12.65万 |
经营活动现金流入小计 | 5,476.82万 | 2,787.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548.06万 | 893.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 871.95万 | 766.63万 |
支付的各项税费 | 125.81万 | 131.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 596.23万 | 319.28万 |
经营活动现金流出小计 | 2,142.05万 | 2,111.01万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,334.77万 | 676.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,017.41万 | 1,221.39万 |
投资活动现金流出小计 | 3,017.41万 | 1,221.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,017.41万 | -1,221.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,621.26万 | 680.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,832.38万 | 50.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 106.23万 | 86.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 212.42万 | 126.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 318.65万 | 212.42万 |
净利润 | 800.12万 | 157.81万 |
加: 资产减值准备 | 24.46万 | 27.27万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.87万 | 38.78万 |
无形资产摊销 | - | 1,944.52 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,113.57 | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.74万 | -4.06万 |
存货的减少 | -15.60万 | -344.99万 |
经营性应收项目的减少 | -1,131.13万 | -267.18万 |
经营性应付项目的增加 | 2,268.53万 | 819.76万 |
其他 | 1,350.65万 | 249.37万 |
现金的期末余额 | 318.65万 | 212.42万 |
减:现金的期初余额 | 212.42万 | 126.29万 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-04-23 |