现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,891.98万 | 7,007.53万 | 6,395.35万 |
收到的税费返还 | 36.74万 | 1.30万 | 15.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.36万 | 164.89万 | 80.56万 |
经营活动现金流入小计 | 7,972.08万 | 7,173.72万 | 6,491.52万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,388.59万 | 6,031.59万 | 5,570.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 944.64万 | 892.69万 | 971.73万 |
支付的各项税费 | 346.13万 | 211.98万 | 149.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265.38万 | 307.61万 | 277.87万 |
经营活动现金流出小计 | 6,944.74万 | 7,443.86万 | 6,970.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,027.34万 | -270.15万 | -478.50万 |
收回投资收到的现金 | 4,348.17万 | 2.67亿 | 5,150.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 4.80万 | 6.86万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.04万 | - | 16.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,355.01万 | 2.67亿 | 5,166.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,882.19万 | 1,401.16万 | 855.88万 |
投资活动现金流出小计 | 8,045.36万 | 2.93亿 | 6,505.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,690.35万 | -2,614.30万 | -1,339.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,709.30万 | 2,515.71万 | 2,683.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,430.10万 | 1,606.04万 | 873.07万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.06万 | -4,754.41 | 1.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,388.87万 | - | -5.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,470.15万 | 2,658.33万 | 1,963.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,081.29万 | 683.09万 | 1,957.74万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |