前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,465.82万 | 8,286.04万 | 9,072.75万 | 7,844.06万 |
| 收到的税费返还 | 31.99万 | 12.95万 | 38.38万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154.35万 | 85.33万 | 39.36万 | 36.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,652.15万 | 8,384.32万 | 9,150.49万 | 7,880.97万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,250.29万 | 4,122.14万 | 5,407.72万 | 3,938.09万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,625.59万 | 1,708.90万 | 1,733.74万 | 1,344.59万 |
| 支付的各项税费 | 866.06万 | 468.46万 | 690.08万 | 839.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331.04万 | 403.01万 | 329.08万 | 385.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,072.97万 | 6,702.51万 | 8,160.61万 | 6,507.99万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,579.18万 | 1,681.81万 | 989.88万 | 1,372.98万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,000.00万 | 2,521.99万 | 2,240.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 9.72万 | 81.48万 | 57.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | - | 1,946.90 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 800.00 | 1,009.72万 | 2,603.66万 | 2,297.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 966.50万 | 1,635.40万 | 126.88万 | 61.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | 971.50万 | 2,635.40万 | 2,126.88万 | 2,801.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -971.42万 | -1,625.68万 | 476.78万 | -504.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,560.40万 | 8,489.00万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,437.00万 | 1,358.94万 | 2,275.76万 | 1,269.48万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -5.32万 | 49.06万 | -14.94万 | -49.10万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 725.84万 | 7,235.25万 | -824.04万 | -450.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,864.94万 | 2,629.69万 | 3,453.73万 | 3,903.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 9,864.94万 | 2,629.69万 | 3,453.73万 |
| 净利润 | 1,627.11万 | 1,657.15万 | 2,047.33万 | 2,012.57万 |
| 加: 资产减值准备 | 57.93万 | 82.22万 | 72.93万 | 86.71万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 241.86万 | 239.51万 | 230.34万 | 241.41万 |
| 无形资产摊销 | 7.65万 | 5.94万 | 5.30万 | 10.54万 |
| 长期待摊费用摊销 | 67.77万 | 87.41万 | 89.02万 | 110.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 28.85万 | -35.69万 | 14.94万 | 50.00万 |
| 投资损失 | - | -9.67万 | -81.48万 | -57.01万 |
| 递延所得税资产减少 | 1.10万 | -7.76万 | 2,958.18 | -14.91万 |
| 存货的减少 | 248.73万 | -297.53万 | -668.74万 | -395.19万 |
| 经营性应收项目的减少 | -443.32万 | 572.60万 | -925.62万 | -905.08万 |
| 经营性应付项目的增加 | -239.63万 | -590.34万 | 171.34万 | 215.42万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.06亿 | 9,864.94万 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 9,864.94万 | 2,629.69万 | - | - |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-27 | 2021-04-15 |
