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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,519.97万 | 6,108.77万 | 6,062.92万 |
| 收到的税费返还 | - | 12.95万 | 38.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73.62万 | 78.08万 | 27.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,593.59万 | 6,199.80万 | 6,129.01万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631.35万 | 3,421.82万 | 3,068.90万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155.86万 | 1,304.96万 | 1,333.56万 |
| 支付的各项税费 | 693.05万 | 230.32万 | 608.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268.72万 | 419.63万 | 432.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,748.99万 | 5,376.73万 | 5,444.08万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,844.60万 | 823.07万 | 684.94万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,000.00万 | 1,121.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 9.72万 | 50.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | - | 1,946.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 800.00 | 1,009.72万 | 1,172.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501.62万 | 1,572.56万 | 114.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 501.62万 | 2,572.56万 | 2,114.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501.54万 | -1,562.85万 | -942.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,560.40万 | 1,999.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,494.42万 | 1,005.45万 | 1,860.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.32万 | 43.41万 | -7.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,411.35万 | 297.18万 | -2,125.18万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,864.94万 | 2,629.69万 | 3,453.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 2,926.87万 | 1,328.55万 |
| 净利润 | - | 1,266.02万 | 1,472.68万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 37.50万 | 31.55万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 178.48万 | 172.07万 |
| 无形资产摊销 | - | 6.57万 | 3.85万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 66.41万 | 66.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | -36.43万 | 7.75万 |
| 投资损失 | - | -9.67万 | -50.08万 |
| 递延所得税资产减少 | - | -5,208.67 | -3,273.97 |
| 存货的减少 | - | -315.35万 | -481.95万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 308.11万 | -1,354.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -644.85万 | 794.76万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 2,926.87万 | 1,328.55万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 2,629.69万 | 3,453.73万 |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |
