现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,926.48万 | 1,342.38万 |
收到的税费返还 | 1.30万 | 1.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,787.90 | 821.83 |
经营活动现金流入小计 | 2,927.96万 | 1,344.10万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,256.63万 | 880.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.29万 | 147.62万 |
支付的各项税费 | 276.53万 | 32.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 406.49万 | 337.30万 |
经营活动现金流出小计 | 3,058.93万 | 1,398.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.98万 | -54.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.15万 | 6.22万 |
投资活动现金流出小计 | 13.15万 | 6.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.15万 | -6.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 740.00万 | 458.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 614.79万 | 144.25万 |
汇率变动对现金的影响 | -3,166.49 | -2,086.85 |
现金及现金等价物净增加额 | -19.23万 | 253.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 80.91万 | 25.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.68万 | 278.82万 |
净利润 | -133.17万 | -1.97万 |
加: 资产减值准备 | -2.77万 | -2,543.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.95万 | 45.48万 |
无形资产摊销 | 4.48万 | 6.76万 |
长期待摊费用摊销 | 2.94万 | 2.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 35.11万 | 39.46万 |
投资损失 | 4,149.53 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -536.92万 | -427.42万 |
经营性应收项目的减少 | 1,557.23万 | 150.32万 |
经营性应付项目的增加 | -1,106.24万 | 130.46万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 61.68万 | 278.82万 |
减:现金的期初余额 | 80.91万 | 25.72万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-21 |